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亚博cctv,申万菱信中证军工指数B净值上涨2.33% 请保持关注

2020-01-11 19:49:50 人气: 146

亚博cctv,申万菱信中证军工指数B净值上涨2.33% 请保持关注

亚博cctv,金融界基金11月07日讯 今日申万菱信中证军工指数b上涨1.83%,成交8.85万元。截至目前场内价格为1.059元, 当前本基金场外净值为1.0219元,环比上个交易日上涨2.33%,溢价率为3.63%,价格杠杆为1.979,净值杠杆为1.969,当前母基金净值为1.0173,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌38.65%,上折需母基金涨45.75%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌3.85%,近3个月本基金净值上涨2.86%,近6月本基金净值上涨13.26%,近1年本基金净值上涨25.14%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为1.22%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日,敬请投资者留意。

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